سبد خرید 0

7 اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | پنجشنبه 31 تير 1400 در ساعت 11 : 7 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

آخرین خبر، تحلیل تکنیکال سخت است! اگر حداقل کمی معامله کرده باشید، می دانید که اشتباه کردن بخشی از بازی است. در واقع ، جلوگیری از ضرر و زیان برای  معامله گران غیرممکن است - حتی باتجربه هایی که خطاهای کمتری مرتکب می شوند.

با این اوصاف ، اشتباهات پیش پا افتاده ای وجود دارد که تقریباً هر مبتدی هنگام شروع مرتکب می شود. بهترین معامله گران همیشه ذهن باز، منطقی، آرام باقی می مانند. آنها برنامه بازی خود را درک می کنند و به راحتی به خواندن آنچه بازار به آنها می گوید ادامه می دهند.

اگر می خواهید موفق شوید این همان کاری است که باید انجام دهید! اگر این ویژگی ها را پیدا کنید ، می توانید ریسک را مدیریت کنید، اشتباهات خود را تجزیه و تحلیل کنید، با نقاط قوت خود بازی کنید و مرتباً پیشرفت کنید. سعی کنید آرام ترین فرد در اتاق باشید ، مخصوصاً وقتی اوضاع ناخوشایند به نظر می رسد.

بیایید ببینیم که چگونه می توانید از بارزترین اشتباهات جلوگیری کنید!

معرفی

تحلیل تکنیکال یکی از روشهای پرکاربرد برای تحلیل بازارهای مالی است. تحلیل تکنیکال را می توان در هر بازار مالی اعم از سهام، فارکس، طلا یا ارزهای رمزپایه اعمال کرد.

در حالی که درک مفاهیم اساسی تحلیل تکنیکال نسبتاً آسان است، اما تسلط بر هنر آن دشوار است. وقتی مهارت جدیدی یاد می گیرید، طبیعی است که در راه اشتباهات زیادی انجام دهید. این امر می تواند به ویژه در مورد تجارت یا سرمایه گذاری مضر باشد. اگر مراقب نیستید و از اشتباهات خود درس نگیرید، خطر از دست دادن قسمت قابل توجهی از سرمایه وجود دارد. یادگیری از اشتباهات خود بسیار عالی است، اما حتی المقدور پرهیز از آنها حتی بهتر است.

این مقاله شما را با رایج ترین اشتباهات در تحلیل تکنیکال آشنا می کند. اگر تازه وارد تجارت هستید، چرا اصول تحلیل تکنیکال را یاد نمیگیرید؟

بنابراین ، رایج ترین اشتباهاتی که مبتدیان هنگام تجارت با تحلیل تکنیکال انجام می دهند کدامند؟

1. کاهش ندادن ضرر و زیان

بیایید با یک نقل قول از Ed Seykota تاجر کالا شروع کنیم:

"عناصر تجارت خوب عبارتند از: (1) کاهش ضرر، (2) کاهش ضرر، و (3) کاهش ضرر. اگر بتوانید از این سه قانون پیروی کنید ، ممکن است فرصتی داشته باشید."

این یک مرحله ساده به نظر می رسد، اما تأکید بر اهمیت آن همیشه خوب است. وقتی صحبت از تجارت و سرمایه گذاری می شود، حفظ سرمایه باید همیشه اولویت اول شما باشد.

شروع ترید می تواند یک کار دلهره آور باشد. یک رویکرد محکم که باید هنگام شروع به کار در نظر بگیرید، روش زیر است: اولین قدم پیروزی نیست، نباختن است. به همین دلیل است که می توان با اندازه گیری موقعیت کوچکتر شروع به کار کرد یا حتی سرمایه های واقعی را به خطر انداخت. به عنوان مثال Binance Futures دارای یک شبکه آزمایشی است که می توانید استراتژی های خود را قبل از به خطر انداختن وجوه بدست آمده خود امتحان کنید. به این ترتیب، می توانید از سرمایه خود محافظت کنید و فقط درصورتی که مرتباً نتایج خوبی بدست آورید ، آن را به خطر بیندازید.

تنظیم استاپ لاس، منطقی ساده است. معاملات شما باید دارای یک نقطه اعتبار باشد. این جایی است که شما "لبتان را گاز می گیرید" و قبول می کنید که ایده تجارت شما اشتباه بوده است. اگر این طرز فکر را در معاملات خود اعمال نکنید، در دراز مدت عملکرد خوبی نخواهید داشت. حتی یک معامله بد نیز می تواند برای نمونه کارهای شما بسیار مضر باشد و در پایان ممکن است در ضرر بمانید، به امید بهبود بازار.

2. ترید بیش از حد

وقتی یک تریدر فعال هستید، تصور اینکه همیشه باید در یک ترید کنید یک اشتباه رایج است. معاملات شامل بسیاری از تجزیه و تحلیل ها و بسیاری از، «خوب با صبر و حوصله نشستن در انتظار» است! با برخی از استراتژی های معاملاتی، ممکن است لازم باشد مدت طولانی منتظر بمانید تا سیگنالی مطمئن برای ورود به معامله دریافت کنید. برخی از معامله گران ممکن است سالانه کمتر از سه معامله انجام دهند و باز هم بازدهی چشمگیر داشته باشند.

این نقل قول را از معامله گر جسی لیورمور ، یکی از پیشگامان ترید روز بررسی کنید:

"پول با نشستن حاصل می شود، نه تجارت."

سعی کنید فقط به خاطر آن از ورود به بازار خودداری کنید. شما همیشه نباید در یک ترید باشید. در واقع، در برخی از شرایط بازار، سودآورتر است که کاری انجام ندهید و منتظر فرصتی برای ورود باشید. به این ترتیب، سرمایه خود را حفظ می کنید و پس از ظهور مجدد فرصت های خوب تجاری، آن را آماده بهره برداری می کنید. لازم به یادآوری است که فرصت ها همیشه برمی گردند ، فقط باید منتظر آنها باشید.

یک اشتباه تجاری مشابه ، تأکید بیش از حد در بازه های زمانی کمتر است. تجزیه و تحلیل انجام شده در بازه های زمانی بالاتر به طور کلی قابل اعتماد تر از تجزیه و تحلیل در بازه های زمانی کمتر است. به همین ترتیب، در چارچوب های زمانی کم، نوسانات زیادی در بازار ایجاد می شود و ممکن است شما را وسوسه کنند که بیشتر اوقات وارد معاملات شوید. در حالی که برای بسیاری از افراد موفق و معامله گران  حرفه ای، سودآوری دارد، به عنوان یک استراتژی ترید پر خطر، مطمئناً برای مبتدیان توصیه نمی شود.

3. معامله انتقام

کاملاً معمول است که می بینید تریدرها سعی می کنند فوراً ضرر خود را جبران کنند. این همان چیزی است که ما آن را ترید انتقام می نامیم. فرقی نمی کند که می خواهید یک تحلیلگر فنی باشید، یک تریدر روزانه یا یک اسکالپر. اجتناب از تصمیمات احساسی بسیار مهم است.

آرامش وقتی که همه چیز خوب پیش می رود، یا حتی وقتی اشتباهات کوچکی مرتکب می شوید آسان است. اما آیا وقتی اوضاع کاملاً اشتباه پیش می رود می توانید آرام باشید؟ آیا می توانید به برنامه ترید خود پایبند باشید، حتی وقتی دیگران وحشت می کنند؟

در تحلیل تکنیکال به کلمه " تحلیل" توجه کنید. به طور طبیعی، این به معنای یک رویکرد تحلیلی به بازارها است، درست است؟ بنابراین، چرا می خواهید در چنین چارچوبی تصمیمات عجولانه و عاطفی بگیرید؟ اگر می خواهید از بهترین معامله گران باشید، باید حتی پس از بزرگترین اشتباهات نیز بتوانید آرامش خود را حفظ کنید. از تصمیمات احساسی بپرهیزید، و تمرکز خود را بر حفظ یک ذهنیت منطقی و تحلیلی بگذارید.

معاملات بلافاصله پس از متحمل شدن ضرر بزرگ منجر به ضرر بیشتر می شود. به همین ترتیب، ممکن است برخی از معامله گران حتی برای مدتی به دنبال یک ضرر بزرگ ، معامله نکنند. به این ترتیب، آنها می توانند شروع تازه ای داشته باشند و با ذهنی روشن به معاملات بازگردند.

4- بیش از حد لجبازی برای تغییر عقیده

اگر می خواهید یک تریدر موفق شوید، از تغییر نظر خود نترسید. شرایط بازار می تواند خیلی سریع تغییر کند و یک چیز قطعی است. آنها مدام تغییر خواهند کرد. وظیفه شما به عنوان یک تریدر شناخت این تغییرات و انطباق با آنها است. یک استراتژی که در یک محیط خاص بازار واقعاً خوب کار می کند ممکن است در راهبرد دیگر اصلاً کارساز نباشد.

بیایید بخوانیم که تریدر افسانه ای پل تودور جونز در مورد مواضع خود گفت:

"هر روز تصور می کنم هر موقعیتی که داشته باشم اشتباه است."

این یک تمرین خوب است که سعی کنید طرف دیگر بحث های خود را بپذیرید تا نقاط ضعف احتمالی آنها را ببینید. به این ترتیب، نتایج پایانی (و تصمیمات) سرمایه گذاری شما می توانند جامع تر شوند.

این نکته دیگری را نیز مطرح می کند: سوگیری های شناختی. تعصبات می تواند به شدت بر تصمیم گیری شما تأثیر بگذارد، قضاوت شما را محو کند و دامنه امکاناتی را که می توانید در نظر بگیرید محدود می کند. اطمینان حاصل کنید که حداقل سوگیری های شناختی را که ممکن است بر برنامه های تجاری شما تأثیر بگذارد، درک کنید، بنابراین می توانید پیامدهای آنها را به طور موثرتری کاهش دهید.

5. نادیده گرفتن شرایط شدید بازار

زمان هایی وجود دارد که کیفیت پیش بینی تحلیل تکنیکال از قابلیت اطمینان کمتری برخوردار می شود. اینها می تواند حوادث فاندامنتال یا انواع دیگر شرایط شدید بازار باشد که به شدت تحت تأثیر احساسات و روانشناسی جمعی است. در نهایت ، بازارها توسط عرضه و تقاضا هدایت می شوند و می تواند مواقعی پیش بیاید که از یک طرف به شدت ناموزون باشند.

از اندیکاتور مقاومت نسبی (RSI) ، یک میانگین متحرک استفاده کنید. به طور کلی ، اگر میزان قرائت زیر 30 باشد، ممکن است دارایی نمودار بیش از حد فروخته شود. آیا این به این معنی است که وقتی RSI به زیر 30 می رسد ، یک سیگنال تجاری فوری است؟ قطعا نه! این فقط به این معنی است که حرکت بازار در حال حاضر توسط طرف فروشنده دیکته می شود. به عبارت دیگر، این فقط نشان می دهد فروشندگان از خریداران قویتر هستند.

RSI در شرایط خارق العاده بازار می تواند به سطوح شدید برسد. حتی ممکن است به یک رقمی کاهش یابد - نزدیک به کمترین میزان خوانش ممکن (صفر). حتی چنین شرایطی، که بیش از حد فروخته شده ممکن است لزوماً به معنای قریب الوقوع بودن تغییر نباشد.

تصمیم گیری کورکورانه بر اساس ابزارهای فنی رسیدن به قرائت شدید می تواند هزینه زیادی را داشته باشد. این امر به ویژه در رویدادهای فاندامنتال که خواندن عملکرد قیمت آن بسیار دشوار است ، بیشتر صدق می کند. در چنین مواقعی ، بازارها می توانند در یک جهت یا مسیر دیگر حرکت کنند و هیچ ابزار تحلیلی مانع آنها نمی شود. به همین دلیل همیشه مهم است که عوامل دیگر را نیز در نظر گرفت و به یک ابزار متکی نبود.

6. فراموش کردن اینکه تحلیل تکنیکال یک بازی احتمالاتی است

تحلیل تکنیکال با موارد مطلق سروکار ندارد. با احتمالات سرو کار دارد. این بدان معناست که هر رویکرد فنی را که استراتژی های خود را بر اساس آن انجام دهید، هیچگاه تضمینی برای رفتار بازار مطابق انتظار شما وجود نخواهد داشت. شاید تجزیه و تحلیل شما نشان دهد که احتمال حرکت بازار به سمت بالا یا پایین بسیار زیاد است، اما این هنوز قطعیت ندارد.

هنگام تنظیم استراتژی های معاملاتی خود، باید این مورد را در نظر بگیرید. مهم نیست که چقدر با تجربه هستید، هرگز ایده خوبی نیست که فکر کنید بازار از تجزیه و تحلیل شما پیروی می کند. اگر این کار را انجام دهید، مستعد بزرگ نمایی و شرط بندی روی یک نتیجه هستید و خطر ضرر مالی زیادی را متحمل می شوید.

7. پیروی کورکورانه از معامله گران دیگر

اگر می خواهید به هر مهارت مسلط شوید، پیشرفت مداوم در کار خود ضروری است. این امر به ویژه در مورد تجارت بازارهای مالی بیشتر صدق می کند. در حقیقت، تغییر شرایط بازار آن را به یک ضرورت تبدیل می کند. یکی از بهترین راههای یادگیری پیروی از تحلیلگران فنی و تریدرهای باتجربه است.

با این حال ، اگر دوست دارید دائماً خوب شوید، باید نقاط قوت خود را نیز پیدا کنید و بر اساس آنها پیشرفت کنید. ما می توانیم این را لبه خود بنامیم، چیزی که شما را به عنوان یک تاجر از دیگران متفاوت می کند.

اگر مصاحبه های زیادی از معامله گران موفق بخوانید، مطمئناً متوجه خواهید شد که آنها استراتژی های کاملاً متفاوتی دارند. در واقع، یک استراتژی که کاملاً برای یک معامله گر کار می کند، ممکن است توسط دیگری کاملاً غیرممکن تلقی شود. روش های بی شماری برای سود دهی از بازارها وجود دارد. شما فقط باید پیدا کنید که کدام یک از آنها بیشتر به شخصیت و سبک تجارت شما می خورد.

ممکن است چند بار انجام یک معامله بر اساس تجزیه و تحلیل شخص دیگر انجام شود. با این حال، اگر فقط کورکورانه معامله گران دیگر را بدون درک زمینه اصلی دنبال کنید، قطعاً در طولانی مدت کار نخواهد کرد. البته این بدان معنا نیست که شما نباید دیگران را دنبال کنید و از آنها بیاموزید. نکته مهم این است که آیا شما با ایده تجارت موافق هستید و آیا آن در سیستم تجارت شما جای می گیرد. شما نباید کورکورانه دنبال سایر تاجران باشید ، حتی اگر آنها باتجربه و معتبر باشند.

افکار پایانی

ما برخی از اساسی ترین اشتباهاتی را که باید هنگام استفاده از تجزیه و تحلیل فنی اجتناب کنید، بررسی کردیم. به یاد داشته باشید، ترید آسان نیست، و به طور کلی امکان پذیر است که با طرز فکر طولانی مدت به آن نزدیک شوید.

به طور مداوم خوب در معاملات بودن فرایندی است که به زمان نیاز دارد. این نیاز به تمرین زیادی در اصلاح استراتژی های معاملاتی و یادگیری نحوه تدوین ایده های تجاری خود دارد. به این ترتیب می توانید نقاط قوت خود را پیدا کنید، نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و تصمیمات سرمایه گذاری و معاملات خود را کنترل کنید.

 

ارسال نظر

نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()