سبد خرید 0

ریسک به ریوارد

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | شنبه 26 تير 1400 در ساعت 9 : 41 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

نسبت ریسک به پاداش به شما می گوید که برای چه مقدار سود بالقوه ریسک می کنید.

تریدرها و سرمایه گذاران خوب به دنبال بالاترین سود با کمترین ضرر هستند. اگر یک سرمایه گذاری بتواند بازدهی مشابهی داشته باشد، اما با ریسک کمتری، ممکن است بهترباشد.

چه در معاملات روزانه باشید و چه در معاملات نوسان گیری، چند مفهوم اساسی در مورد ریسک وجود دارد که باید آنها را درک کنید. در غیر این صورت، شما قادر به محافظت و رشد حساب تجاری خود نخواهید بود.

اگر به طور دائم ترید می کنید، چیزی مهمی وجود دارد این است که در رابطه با سود احتمالی چقدر ریسک می کنید؟ چگونه می توان سود بالقوه شما را با ضرر احتمالی خود مقایسه کرد؟ به عبارت دیگر، نسبت ریسک به پاداش شما چیست؟

نسبت ریسک به پاداش (نسبت R به R) محاسبه می کند که یک معامله گر برای چه میزان پاداش بالقوه ریسک می کند. به عبارت دیگر، این نشان می دهد که پاداش احتمالی هر 1 دلار که شما در یک سرمایه گذاری ریسک می کنید، چقدر است؟

محاسبه به خودی خود بسیار ساده است. شما حداکثر ریسک خود را بر سود خالص هدف خود تقسیم می کنید.

معامله گران خوب قبل از ورود به معاملات تجاری، اهداف سود و ضرر را مشخص می کنند.

هنگامی که اهداف ورودی و خروجی خود را مشخص کردید، می توانید نسبت ریسک به پاداش خود را محاسبه کنید. این کار را با تقسیم ریسک بالقوه خود بر پاداش احتمالی انجام می دهید. هرچه نسبت پایین تر باشد، پاداش بالقوه بیشتری بر "واحد" ریسک دریافت می کنید.

یک مثال ساده بزنیم: شما قصد دارید بیت کوین بخرید. شما تجزیه و تحلیل خود را انجام می دهید و تعیین می کنید که بعد از 15 درصد سود بیت کوین خود را می فروشید. در عین حال، شما سوال زیر را نیز مطرح می کنید. تحلیل شما کجا اعتبار ندارد؟ در اینجاست که باید دستور استاپ لاس خود را تعیین کنید. در این حالت ، شما تصمیم می گیرید که نقطه استاپ لاس شما 5 درصد پایین تر از نقطه ورود شما باشد.

شایان ذکر است که به طور کلی این موارد نباید براساس اعداد دلخواه باشد. شما باید بر اساس تجزیه و تحلیل خود از بازارها، هدف سود و حد ضرر را تعیین کنید.

بنابراین، هدف سود ما 15٪ و زیان احتمالی ما 5٪ است. نسبت ریسک به پاداش ما چقدر است؟

 5 به15  = 1 به 3 = 0.33 است. به اندازه کافی ساده است. این بدان معنی است که برای هر واحد ریسک، ما بالقوه سه برابر پاداش می گیریم. به عبارت دیگر، به ازای هر دلار ریسک پذیرفتن، ممکن است سه برابر سود داشته باشیم. بنابراین اگر موقعیتی به ارزش 100 دلار داشته باشیم، ممکن است 15 دلار سود به دست بیاوریم یا 5 دلار از دست بدهیم.

برای کاهش نسبت می توانیم حد ضرر خود را به ورودی خود نزدیک کنیم. با این حال، همانطور که گفتیم، نقاط ورود و خروج نباید براساس اعداد دلخواه محاسبه شوند.

آنچه در اینجا نیز مهم است نرخ برنده شدن شما است. نرخ برد شما تعداد معاملات برنده شما تقسیم بر تعداد معاملات بازنده است. به عنوان مثال ، اگر نرخ برد 60٪ دارید ، در 60٪ از معاملات خود سود کسب می کنید (به طور متوسط).

حتی در این صورت، برخی از معامله گران با نرخ برنده بسیار کم می توانند سودآوری بالایی داشته باشند. چرا؟ زیرا نسبت ریسک  به پاداش در تنظیمات تجاری انفرادی آنها مناسب است. اگر آنها فقط تنظیمات خود را با نسبت ریسک به پاداش  1 به 10 انجام دهند، می توانند 9 معامله متوالی را از دست بدهند و در یک معامله با سود آن ضرر را جبران کنند. در این صورت ، آنها فقط باید دو ترید از ده ترید معاملاتی را بدست آورند تا سودآور باشند.

آنچه در هنگام ریسک نیز قابل توجه است، داشتن یک روزنامه ترید است. با مستند کردن معاملات خود، می توانید تصویر دقیق تری از عملکرد استراتژی های خود بدست آورید. علاوه بر این، به طور بالقوه می توانید آنها را با محیط های مختلف بازار و طبقات دارایی تطبیق دهید.

ارسال نظر

نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()