سبد خرید 0

اسکالپینگ چیست؟

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | پنجشنبه 24 تير 1400 در ساعت 10 : 27 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

اسکالپینگ یک شیوه معامله برای معتادان آدرنالین است. آیا تا به حال به نمودارهای 1 دقیقه ای خیره شده اید؟ آیا دوست دارید سریعتر از آنکه یک سرمایه گذار بتواند گزارش سود خود را باز کند، وارد معاملات شوید و از آن خارج شوید؟ اسکالپینگ (ترید لحظه ای) کردن ممکن است یک استراتژی برای این کار در نظر گرفته شود.

معامله گران اسکالپینگ قصد دارند سود خود را از حرکات اندک قیمت بدست آورند. هدف آنها این نیست که با هر تجارت سود زیادی کسب کنند، بلکه دنبال سودهای ناچیز بارها و بارها هستند. اگر آنها این کار را به خوبی انجام دهند، به مرور حساب معاملات خود را رشد می دهند. معامله گران اسکالپینگ اغلب از مارجین و حد ضرر استفاده می کنند.

مقدمه

اسکالپینگ (یا معامله لحظه ای) یک استراتژی تجارت کوتاه مدت است که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد. در این یکی از رایج ترین استراتژی های تجارت روزانه است. این شامل بازه های زمانی کوتاهتر، تصمیم گیری سریع و تعداد زیادی از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی و نمودار است. در نتیجه، بسیاری از معامله گران حرفه ای روزانه بخشی از حساب معاملات خود را به اسکالپینگ اختصاص می دهند.

از آنجا که استراتژی های معاملاتی اسکالپینگ می توانند در بازارهای مختلف مالی کار کنند، اسکلپرها در بازار سهام، معاملات فارکس و ارز رمزپایه فعال هستند.

بیایید آنچه را که باید درباره ارز رمزنگاری شده در اسکالپینگ بدانید مرور کنیم و در مورد برخی از رایج ترین استراتژی های اسکالپینگ اطلاعاتی کسب کنیم.

 

اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ یک استراتژی تجاری است که شامل تلاش برای سود بردن از حرکات نسبتاً کم قیمت است. معامله گران اسکالپینگ به دنبال سود زیاد نیستند. در عوض هدف آنها برداشت سود حاصل از تغییرات ناچیز قیمت بارها و بارها است.

به همین ترتیب، معامله گران اسکالپینگ ممکن است معاملات زیادی را طی دوره های کوتاه مدت انجام دهند و بدنبال حرکات اندک قیمت و ناکارآمدی بازار باشند. ایده این است که با جمع آوری این سودهای ناچیز، سود با گذشت زمان به مقدار قابل توجهی اضافه می شود.

با توجه به بازه های زمانی کوتاه، اسکالپرها به شدت به تجزیه و تحلیل فنی برای تولید ایده های تجاری اعتماد می کنند. از آنجا که بیشتر رویدادهای اساسی در یک دوره طولانی تر انجام می شون، معامله گران اسکالپینگ به ندرت خود را با تجزیه و تحلیل بنیادی درگیر می کنند. هنوز هم، روایت های بنیادی می توانند هنگام تصمیم گیری در مورد دارایی موردنظ، تفاوت زیادی ایجاد کنند. سهام یا کوین هایی که به دلیل برخی اخبار یا رویداد اساسی با افزایش علاقه روبرو می شوند، به طور کلی حجم و نقدینگی خوبی دارند، حداقل برای یک دوره. این زمانی است که اسکالپرها می توانند وارد عمل شوند و از نوسانات بیشتر سود کسب کنند.

به طور خلاصه، اسکالپر ها به جای حرکتهای بزرگتر، از انفجارهای کوتاه مدت استفاده می کنند. این یک استراتژی است که احتمالاً برای همه ایده آل نیست زیرا به درک پیشرفته مکانیک بازار و تصمیم گیری سریع (اغلب تحت فشار) نیاز دارد.

اسکالپیر چگونه درآمد کسب می کنند؟

بنابراین، عوامل فنی که اسکالپرها در نظر می گیرند کدامند؟ حجم معاملات، عملکرد قیمت، سطح حمایت و مقاومت، الگوهای نمودار شمعی معمولاً برای شناسایی تنظیمات تجاری استفاده می شوند. برخی از متداول ترین شاخص های فنی مورد استفاده معامله گران اسکالپینگ، میانگین متحرک، شاخص مقاومت نسبی (RSI)، بولینگر باند، VWAP و ابزار اصلاح فیبوناچی است.

بسیاری از اسکالپرها همچنین از تجزیه و تحلیل اوردر بوک در زمان واقعی، مشخصات حجم و سایر شاخص های پیچیده استفاده می کنند. علاوه بر این، بسیاری از اسکالپرها اندیکاتورهای سفارشی خود را ایجاد می کنند تا نسبت به بازار برتری داشته باشند. مانند هر استراتژی تجاری دیگر، یافتن یک مزیت منحصر به فرد نسبت به بازار برای موفقیت در درجه اول اهمیت قرار دارد.

اسکالپینگ عبارت است از یافتن فرصت های کوچک در بازار و بهره برداری از آنها. از آنجا که این استراتژی ها به راحتی و پس از شناخته شدن توسط عموم مردم بی سود می شوند، معامله گران اسکالپینگ می توانند کاملاً محرمانه عمل کنند. به همین دلیل مهم است که استراتژی خود را ایجاد و آزمایش کنید.

همانطور که در مورد آن بحث کردیم، اسکالپرها معمولاً با بازه های زمانی کمتری معامله می کنند. این نمودارها در داخل روز وجود دارد که ممکن است نمودار 1 ساعته ، 15 دقیقه ای ، 5 دقیقه ای یا حتی نمودار 1 دقیقه ای باشد. حتی برخی از اسکالپرها ممکن است به بازه های زمانی کمتر از یک دقیقه نگاه کنند.

با این حال، با وجود این بازه های زمانی، ما وارد حوزه ربات های تجاری با فرکانس بالا می شویم، که ممکن است مشاهده آنها برای انسان منطقی نباشد. اگرچه ماشین ها می توانند به سرعت داده های زیادی را پردازش کنند، اما بیشتر انسان ها در نگاه به نمودارهای 15 ثانیه ای در بهترین حالت قرار ندارند.

در اینجا چیز دیگری است که باید در نظر بگیرید. ما می دانیم که سیگنال ها و سطوح زمانی بالا معمولاً از سیگنال های فریم زمان پایین قابل اطمینان ترند. به همین دلیل است که اکثر اسکالپرها هنوز ابتدا ساختار بازار با بازه زمانی بالا را بررسی می کنند. چرا؟ آنها ابتدا سطوح مهم چارچوب زمانی مهم را ترسیم کرده و سپس بزرگنمایی می کنند تا به دنبال تنظیمات ترید خود باشند. این نشان می دهد که داشتن یک بازه زمانی طولانی از ساختار بازار می تواند بسیار مفید باشد، حتی در مورد معاملات کوتاه مدت.

 

حتی در این صورت، استراتژی های معاملاتی و سرمایه گذاری می توانند تفاوت قابل توجهی بین معامله گران مختلف داشته باشند. در مورد اسکالپینگ قوانین سختگیری وجود ندارد، اما دستورالعمل هایی وجود دارد که می توانید هنگام تنظیم قوانین خود در نظر بگیرید.

استراتژی های معاملاتی Scalping

ما می توانیم دو نوع اسکالپر را در نظر بگیریم - معامله گران اختیاری و سیستماتیک.

معامله گران اختیاری همزمان با رونق بازار در مقابل آنها، تصمیمات تجاری را "درجا" می گیرند. آنها ممکن است مجموعه خاصی از الزامات را برای زمان ورود یا خروج نداشته باشند، اما تصمیمات آنها براساس شرایط موجود است. به عبارت دیگر، معامله گران اختیاری ممکن است عوامل مختلفی را در نظر بگیرند، اما قوانین سخت گیری کمتری دارند و بیشتر به شهود و احساسات اعتماد می کنند.

معامله گران سیستماتیک رویکرد دیگری دارند. آنها یک سیستم معاملاتی کاملاً مشخص دارند که اساساً نقاط ورود و خروج را برای آنها ایجاد می کند. اگر شرایط خاصی از مجموعه قوانین آنها وجود داشته باشد، آنها وارد یک معامله می شوند یا از آن خارج می شوند. تجارت سیستماتیک یک رویکرد داده محور بیشتر از تجارت اختیاری است. معامله گران سیستماتیک کمتر به شهود و بیشتر به داده ها و الگوریتم ها اعتماد می کنند.

در واقع، این طبقه بندی می تواند در مورد انواع دیگر تریدرها نیز اعمال شود. با این حال، وقتی صحبت از استراتژی های کوتاه مدت می شود ، تمایز مشخص تر است. به هر حال ، معاملات اختیاری ممکن است در بازه های زمانی بالاتر به طور مداوم کار نکنند.

برخی از اسکالپرها از استراتژی ای به نام تجارت دامنه استفاده می کنند. آنها منتظرند تا محدوده قیمتی ایجاد شود و در آن محدوده تجارت کنند. ایده این است که تا شکسته شدن دامنه، پایین دامنه به عنوان پشتیبانی و بالای محدوده به عنوان مقاومت نگه داشته می شوند. این البته هرگز تضمینی نیست، اما هنوز هم می تواند یک سیستم موفقیت آمیز باشد. با این حال، معامله گران خوب با تعیین حد ضر، خود را برای شکست از محدوده آماده می کنند.

یکی دیگر از تکنیک های اسکالپینگ شامل بهره برداری از گسترش پیشنهاد قیمت است. اگر تفاوت قابل توجهی بین بالاترین پیشنهاد و کمترین درخواست وجود داشته باشد، اسکالپرها می توانند از این طریق سود ببرند. با این اوصاف ، این نوع استراتژی مناسب تر برای معاملات الگوریتمی یا کمی است. چرا؟ خوب، انسانها به اندازه ماشین آلات در یافتن ناکارآمدی کوچک در بازار قابل اعتماد نیستند. در نتیجه، این قسمت به شدت با ربات های تجاری اشباع شده است. به همین ترتیب، انسانهایی که می خواهند این استراتژی را در پیش بگیرند معمولاً باید با الگوریتم ها رقابت کنند.

اسکالپینگ معمولاً شامل استفاده از لوریج است. از آنجایی که اهداف درصدی نسبتاً اندک است، اسکالپرها معمولاً می خواهند اندازه موقعیت خود را با استفاده از اهرم افزایش دهند. به همین دلیل است که اسکالپرها اغلب از سیستم عامل های مارجین معاملات، قراردادهای آتی و انواع دیگر محصولات مالی که معاملات اهرمی را ارائه می دهند، استفاده می کنند. از آنجا که اسکالپرها قصد دارند از حرکت های کوچکتر با موقعیت های بزرگتر سود ببرند ، باید از لغزش آگاه باشند.

آیا باید تجارت اسکالپینگ را شروع کنم؟

این کاملاً بستگی به این دارد که چه سبکی از تجارت برای شما مناسب است. برخی از معامله گران دوست ندارند موقع خواب هیچ موقعیتی را باز بگذارند، بنابراین استراتژی های کوتاه مدت را انتخاب می کنند. معامله گران روزانه و سایر بازرگانان کوتاه مدت ممکن است در این گروه قرار بگیرند.

از طرف دیگر، معامله گران بلند مدت دوست دارند در مورد تصمیمات برای مدت طولانی تری توضیح دهند و از این که ماه ها موقعیت باز داشته باشند بدشان نمی آید. آنها ممکن است فقط ورود، اهداف سود و ضرر و توقف ضرر را تعیین کرده و تجارت را به صورت گهگاه کنترل کنند. تاجران نوسان ممکن است در این گروه قرار بگیرند.

بنابراین، اگر می خواهید تصمیم بگیرید که آیا می خواهید معاملات ای شکلی را انجام دهید، باید بفهمید که کدام سبک تجارت برای شما مناسب تر است. همچنین، شما باید یک استراتژی تجارت متناسب با شخصیت و مشخصات ریسک خود پیدا کنید تا بتوانید آن را به طور مداوم و سودآور اعمال کنید. بهتر از قبل از ورود به این مارکت به صورت کامل آموزش ببینید و در دوره های آموزشی مختلف که این سبک را آموزش می دهند شرکت کنید.

به طور طبیعی، شما می توانید چندین استراتژی را امتحان کنید و ببینید چه چیزی موثر است.

نتیجه گیری

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد و هدف آن سود بردن از حرکت های کوچک قیمت است. این یک تکنیک تجاری است که نیاز به انضباط ، دانش بازار و تصمیم گیری سریع دارد.

آیا اسکالپینگ یک استراتژی تجاری خوب برای شماست؟ اگر مبتدی هستید، می توانید به دنبال استراتژی های طولانی مدت بیشتری مانند نوسان گیری یا خرید و نگهداری باشید. اگر باتجربه تر هستید، اسکالپینگ ممکن است برای شما مناسب باشد. اما صرف نظر از آنچه در بازارهای مالی انجام می دهید، همیشه در نظر گرفتن اصول مدیریت ریسک، مانند استفاده از ضرر توقف و اندازه گیری مناسب موقعیت مهم است.

 

ارسال نظر

نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()